Neuberechnung des Kontostands

Funktionalität„Guthaben neu berechnen“Dies ist eine mögliche Option für die Bank Journal-Schnittstelle, die auf der automatischen Übermittlung aktueller Transaktionen basiert. Diese Aktionen berücksichtigen die Details des Jahresabschlusses, je nach Standort, Verlust oder Hinweisen der Transaktion oder der Spezifikation des Filters.

Funktion

Ziel:Diese Funktion berechnet den Gesamtsaldo sowie die in der Tabelle der Bankeinträge angezeigten Zwischensalden unter Berücksichtigung aller sichtbaren Transaktionen (nach Anwendung von Filtern) neu.

Déclenchement :L'utilisateur clique sur l'icône orange pour lancer le recalcul.

• Processus :
  1. Le système analyse toutes les transactions enregistrées (ou celles filtrées).
  2. Il additionne les montants des crédits et soustrait les montants des débits pour obtenir le solde final.
  3. Il met à jour les soldes intermédiaires dans la colonne "Solde" du tableau, ligne par ligne, ainsi que les totaux affichés en haut (Nombre d’enregistrements, Montant du débit, Montant du crédit, Solde).

Résultat :Les données financières sont actualisées pour refléter l’état exact du compte bancaire, éliminant toute incohérence potentielle.