Transaktionsmanagement

Die Cash Transaction Management-Funktionalität ist eines der Module des Finanzmanagementsystems, das eine umfassende Verwaltung von Bargeldtransaktionen ermöglicht, einschließlich des Hinzufügens, Änderns und Löschens von Finanzunterlagen. Diese Funktionen basieren auf der Bedienungsanleitung, die Cashflow verfolgen, Einzüge (Eingänge) und Auszahlungen (Ausgaben) verwalten und die Rückverfolgbarkeit von Vorgängen sicherstellen möchten. Basierend auf der Analyse der bereitgestellten Schnittstelle und den Informationen des Benutzers erfolgt hier eine ausführliche Beschreibung ihrer Funktionsweise, ihrer Komponenten und ihres Nutzens.

 

Schaltfläche „Quittungseingabe“.

Über die Schnittstelle zur Kassenverwaltung können Sie hinzufügenSammlungen(Geldeingang) undAuszahlungen(Geldabfluss). Hier erfahren Sie, wie Sie für jede Art von Vorgang vorgehen.

Hinzufügen einer Quittung (Geldeingabe)

Eine Quittung entspricht einem erhaltenen und in der Kasse erfassten Geldbetrag.

Schritte zum Hinzufügen einer Auszahlung:

Klicken Sie auf den grünen „+“-ButtonAchten Sie darauf, die richtigen Teile der Benutzeroberfläche zu finden.

Füllen Sie das Sammelformular aus:

• Referenz: Geben Sie eine eindeutige Nummer ein, um den Vorgang zu identifizieren.

• Kasten: Wählen Sie die von der Abholung betroffene Registrierkasse aus.

• Daten: Geben Sie das Abholdatum an.

• Dritte Seite: Wählen Sie den Kunden oder die juristische Person aus, die die Zahlung vorgenommen hat.

• Begünstigter: Person oder Dienst, der die Sammlung erhält.

• Aufbringen: Geben Sie den Grund für den Einzug an (z. B. Zahlung einer Rechnung, Rückerstattung usw.).

• Menge: Geben Sie den erhaltenen Betrag ein.

• Belegdokument (optional): Fügen Sie einen Anhang als Nachweis hinzu (Rechnung, Quittung usw.).

Best Sie die Aufnahmeindem Sie auf klicken„Speichern“.

Der Beleg erscheint sofort in der Transaktionsliste mit dem Betrag in der Spalte"Geschwindigkeit".

Schaltfläche „Auszahlungserfassung“.

Eine Auszahlung entspricht einem ausgegebenen und im Fonds verbuchten Geldbetrag.

Schritte zum Hinzufügen einer Auszahlung:

Klicken Sie auf die rote Schaltfläche „-“.Achten Sie darauf, die richtigen Teile der Benutzeroberfläche zu finden.

Füllen Sie das Auszahlungsformular aus:

• Referenz: Geben Sie eine eindeutige Nummer ein, um den Vorgang zu identifizieren.

• Kasten: Wählen Sie die Kasse aus, die vom Geldabfluss betroffen ist.

• Daten: Geben Sie das Datum der Auszahlung an.

• Dritte Seite: Wählen Sie den Lieferanten oder das Unternehmen aus, das die Zahlung erhält.

• Begünstigter: Name der Person oder Abteilung, die die Ausgabe gekauft hat.

• Aufbringen: Geben Sie den Grund für die Auszahlung an (z. B. Kauf von Verbrauchsmaterialien, Reparatur, Rückerstattung usw.).

• Menge: Geben Sie den ausgegebenen Betrag ein.

• Belegdokument (optional): Fügen Sie ein Belegdokument (Rechnung, Quittung usw.) bei.

1. Best Sie die Aufnahmeindem Sie auf klicken„Speichern“.

2. Die Auszahlung erscheint sofort in der Transaktionsliste mit dem Betrag in der Spalte„Kredit“(in Rot).

Schritte zum Bearbeiten einer Transaktion:

Dies sind die anderen Transaktionenin der Liste der Aufnahmen.

Klicken Sie auf die drei Punkte „⋮“befindet sich links von der Transaktionszeile.

Wählen Sie die Option „Ändern“.im Dropdown-Menü.

Aktualisieren Sie die erforderlichen Informationenin der Form, wie zum Beispiel:

• Referenz

• Daten

• Menge

• Dritte Seite

• Aufbringen

• Weitere Details

1. Abweichungen speichernum die Transaktionsaktualisierung zu validieren.