Verwaltung von Lieferantenzahlungen

L'Schnittstelle zur LieferantenzahlungsverwaltungHier finden Sie die wichtigsten Tools des Finanzmoduls, darunter auch die besten Informationen zur Bedienungsanleitung und zu weiteren Komponenten. Diese Dokumente sind in den Anweisungen zur Transaktion, einschließlich der Abwicklungsmodalitäten (Scheck, Überweisung), Abwicklung und Anweisungen, damit Sie die Schuldenverwaltung und die Schlussabrechnung nachlesen können, aufgeführt.

Hinzufügen einer Lieferantenzahlung

Schritt 1: Greifen Sie auf das Formular „Hinzufügen“ zu

Navigieren Sie zur Schnittstelle „Lieferantenzahlungen“:Gehen Sie zur Hauptoberfläche mit dem Titel„Lieferantenzahlungen“, wo eine Tabelle die bestehenden Zahlungen anzeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“:

• Aktion:Dies sind die rechten Teile der grünen Flagge mit einem „+“-Symbol im Symbol.

• Ergebnis:Dadurch wird ein Formular mit dem Titel geöffnet„Lieferantenzahlung“, bereit zum Ausfüllen, um eine neue Zahlung hinzuzufügen.

Schritt 2: Geben Sie die Informationen in das Formular ein

Das Formular ist so strukturiert, dass es die wesentlichen Details einer Lieferantenzahlung erfasst. Hier sind die auszufüllenden Felder:

Daten:

• Rolle:Gibt das Datum an, an dem die Zahlung gekauft oder aufgezeichnet wurde.
• Aktion:Überprüfen Sie das vorab ausgefüllte Datum (z. B. „18.03.2025“) oder ändern Sie es, indem Sie auf das Kalendersymbol klicken, um ein anderes Datum auszuwählen.
• Gefallen:Dieses Datum gibt an, wann die Zahlung verkauft oder erfasst wurde.

Anbieter:

• Rolle:Wählt den Lieferanten aus, der die Zahlung erhält.
• Aktion:Klicken Sie im Dropdown-Menü auf „Auswählen“ und wählen Sie den entsprechenden Lieferanten aus (z. B. „Lieferant 1“). Wenn der Anbieter nicht aufgeführt ist, verwenden Sie eine Option zum Hinzufügen eines neuen Anbieters (häufig ein „+“ neben dem Menü). Dieses Feld ist mit einem roten Stern (*) gekennzeichnet und daher Pflichtfeld.
• Gefallen:Dieses Feld ist wichtig, um die Zahlung mit dem richtigen Lieferanten zu verknüpfen.

Hinweise:

• Rolle:Gibt eine Beschreibung oder einen Grund für die Zahlung an.
• Aktion:Geben Sie im Textfeld eine eindeutige Beschreibung ein (z. B. „Zahlungsrechnung Nr. XYZ“ oder „Zahlung für Materialeinkauf“).
• Gefallen:Dieses Feld ist optional, aber nützlich für interne Notizen oder Referenzen.

Hinweise:

• Rolle:Gibt die für die Zahlung verwendete Methode an (z. B. Scheck, Überweisung).
• Aktion:Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Auswählen“ und wählen Sie die entsprechende Zahlungsmethode aus (z. B. „Überweisung“). Dieses Feld ist mit einem roten Stern (*) gekennzeichnet und daher Pflichtfeld.
• Gefallen:Wählen Sie den exakten Modus für eine präzise Rückverfolgbarkeit.

Menge:

• Rolle:Gibt den Gesamtzahlungsbetrag an.
• Aktion:Geben Sie den Betrag in das Zahlenfeld ein (z. B. „5000,00“). Als Referenz wird daneben die Einheit „DH“ (Dirham) angezeigt.
• Gefallen:Stellen Sie sicher, dass der Betrag mit der tatsächlichen Transaktion übereinstimmt.

Anhang:

• Rolle:Ermöglicht das Anhängen einer Datei als Zahlungsnachweis (z. B. eine Kopie eines Schecks oder einer Quittung).
• Aktion:Klicken Sie auf „Datei auswählen“, um eine Datei von Ihrem Computer auszuwählen, oder lassen Sie das Feld leer, wenn kein Anhang erforderlich ist.
• Gefallen:Dieses Feld ist optional, wird aber für eine bessere Rückverfolgbarkeit empfohlen.

Schritt 3: Schließen Sie die Hinzufügung ab

Nachdem Sie die erforderlichen Felder ausgefüllt haben, stehen unten im Formular drei Optionen zur Verfügung:

Stornieren:

• Aktion:Klicken Sie auf die Schaltfläche„Stornieren“(grau).

• Ergebnis:Das Formular kann sich ändern, auch wenn das Datum angegeben ist und es auf der rechten Seite des Kopfes verbleibt.

Speichern:

• Aktion:Klicken Sie auf die Schaltfläche„Speichern“(Blau).

• Ergebnis:Die eingegebenen Informationen werden validiert und im System gespeichert. Die neue Zahlung erscheint in der Tabelle „Lieferantenzahlungen“ (z. B. mit einer Nummer wie „PF1963“).

Speichern und hinzufügen:

• Aktion:Klicken Sie auf die Schaltfläche„Speichern und hinzufügen“(Blau).

• Ergebnis:Die Zahlung wird gespeichert und es öffnet sich sofort ein neues leeres Formular zum Hinzufügen einer weiteren Zahlung, was für die serielle Hinzufügung nützlich ist.