Verwaltung von Effektenbüchern

Die Verwaltung von Postenbüchern umfasst die Verfolgung von Hauptbüchern, die Finanzposten enthalten, mit Details wie Buchnummer, zugehöriger Bank, Gesamtzahl der Posten, Anzahl der Verwendungen, verfügbarer Anzahl und Gesamtbetrag. Mit dieser Funktion können Sie neue Notizbücher hinzufügen, vorhandene Informationen aktualisieren (z. B. Elemente als verwendet markieren) und veraltete Notizbücher löschen. Es ist besonders nützlich für die Buchhaltung, das Cash-Management und Audits.

Schnittstellenbeschreibung

Die Benutzeroberfläche von Effects Notebooks bietet eine detaillierte Tabelle der gespeicherten Notizbücher mit Optionen zum Filtern, Hinzufügen, Ändern, Löschen und Aktualisieren. Hier sind die wichtigsten beobachteten Elemente:

Kopfzeile:Diese Seite des Schriftzuges „Carnets des bills“ wurde deutlich auf ihre Funktion zur Verwaltung von Finanzrechnungen hingewiesen. Auf der rechten Seite der Seite sehen Sie ein horizontales Symbol des folgenden Symbols:

• Ein grünes „+“-Symbol zum Hinzufügen eines neuen Effektbuchs.
• Ein Excel-Symbol (wahrscheinlich blau, mit einem „X“-Logo in einem Raster) zum Exportieren der Daten in das Excel-Format.
• Ein Aktualisierungssymbol (blauer Kreis mit kreisförmigem Pfeil) zum Aktualisieren der Liste.
• Schaltfläche „Filter“:Oben links öffnet ein kreisförmiges blaues Symbol mit einem Trichter („Filter“) ein Bedienfeld zum Anwenden von Suchkriterien, wodurch die Liste einfacher angepasst werden kann.
• Allgemeine Statistik:Unterhalb der Kopfzeile werden fünf Statistiken in blauen Kästchen angezeigt

Hinweise und Effektbücher

Bitte beachten Sie das Ergänzungsformular zu:Klicken Sie oben rechts auf das grüne „+“-Symbol, um das Hinzufügen-Formular zu öffnen. Dadurch wird eine Schnittstelle namens „Effektnotizbuch“ mit Abschnitten für allgemeine Informationen und Details geöffnet.

Füllen Sie die Felder aus:

• Artikelnummer:Geben Sie eine eindeutige Kennung ein (z. B. EFF00002).
• Hinweise:Fügen Sie eine Beschreibung oder Beschriftung hinzu (optional, im Beispiel leer).
• Daten:Wählen Sie das Datum über einen Kalender aus (z. B. 18.03.2025).
• Bank:Wählen Sie die Bank aus einem Dropdown-Menü aus (z. B. SOCIETE GENERALE).
• Anzahl der Effekte:Geben Sie die Gesamtzahl der Effekte ein (z. B. 50, erforderlich, markiert mit einem Sternchen *).
• Weitere Informationen:Zu den Terminen und Terminen des Termins gibt es ausführliche Informationen.
• Speichern:Klicken Sie auf „Speichern“, um das neue Notizbuch zur Liste hinzuzufügen. Möglicherweise steht die Option „Speichern und Hinzufügen“ zur Verfügung, um mehrere Notizbücher nacheinander hinzuzufügen.

Bearbeiten eines Effektbuchs

• Suchen Sie das Notebook:Suchen Sie in der Tabelle das zu ändernde Notebook (z. B. EFF00001).
• Greifen Sie auf das Kontextmenü zu:Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte (⋮) neben dem Notizbuch. Dadurch wird ein Menü mit Optionen wie „Ansicht“, „Bearbeiten“ und „Löschen“ geöffnet.

• Wählen Sie „Bearbeiten“:Wenn Sie die Option „Bearbeiten“ wählen, erhalten Sie ein Stiftsymbol. Dadurch wird ein vorab ausgefülltes Formular mit den aktuellen Details geöffnet.
• Nehmen Sie die Änderungen vor:Wir haben einen ehemaligen Bankier, Sie können auch die Anzahl der wewendeten Effekte von 35 auf 40 ändern oder Sie die Bank nutzen.
• Zum Schutz:Klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen zu übernehmen. Mit der Option „Abbrechen“ können Sie schließen, ohne zu speichern.

Loschen eines Effektbuchs

• Suchen Sie das Notebook:Suchen Sie das zu löschende Notizbuch in der Tabelle (z. B. EFF00001).
• Greifen Sie auf das Kontextmenü zu:Klicken Sie auf die drei Punkte (⋮) neben dem Notizbuch, um das Menü zu öffnen.

• Wählen Sie „Löschen“:Wenn Sie die Option „Löschen“ wählen, handelt es sich um ein Runs des Pappsymbols. Gibt es ein Bestätigungsfenster mit der Frage „Möchten Sie dieses Element wirklich löschen?“.

• Löschvorgang bestätigen:Klicken Sie im Popup-Fenster auf „Löschen“, um das Notizbuch zu entfernen. Mit der Option „Rückgängig“ können Sie zurückgehen.
• Überprüfen:Überprüfen Sie nach dem Löschen, ob das Notizbuch aus der Liste entfernt wurde und ob die Statistiken aktualisiert wurden (z. B. ändert sich die Anzahl der Datensätze auf 0).

Vorteile und Nutzen

• Rückverfolgbarkeit:Angaben zu Anzahl, Bank und Daten, die im Rahmen der vollständigen Transparenz der Prüfungen bereitgestellt werden, sind nicht enthalten.
• Flexibilität:Mit den Optionen zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen können Sie die Daten an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.
• Effektives Management:Erleichtert die Nachverfolgung des Rechnungsbestands und die Erstellung von Finanzberichten, insbesondere mit Paginierung zur Verwaltung großer Mengen.
• Übertragung:Durch die übersichtliche Anzeige des Status (verwendete und verfügbare Effekte) wird die Verwendung nicht vorhandener Effekte vermieden.

 

Gute Praktiken

• Regelmäßige Überprüfung:Wenn die statistischen Daten korrekt sind, werden die Daten überprüft und die Daten werden korrigiert.
• Filter verwenden:Wenden Sie Filter an, um bestimmte Notizbücher zu isolieren, beispielsweise aus einer bestimmten Bank oder einem bestimmten Zeitraum.
• Export für Berichte:Exportieren Sie Daten für detaillierte Analysen oder monatliche Berichte.
• Vorsichtiger Zusatz:In diesem Fall wird Ihnen die neue Mitteilung mit allen bereitgestellten Informationen zugesandt.