مرشح المعاملات

تتضمن واجهة إدارة السجل النقدي أنظام التصفية المتقدمالسماح للمستخدمينالبحث والفرزالمعاملات بناء على عدة معايير. يعمل هذا الفلتر على تسهيل إدارة المعاملات المالية وتحليلها من خلال التركيز على معاملات محددة.

وظيفة التصفية

يسمح مرشح المعاملات للمستخدمين بما يلي:
إظهار المعاملات المطابقة لمعايير محددة فقط.
مراقبة المقبوضات والمصروفات خلال فترة معينة.
تحديد المعاملات المبررة أو غير المبررة.
قم بتحسين البحث بناءً على المستخدمين أو العملاء أو الموردين.

الحقول المتوفرة في الفلتر

يمكن للمستخدم تصفية المعاملات بناءً على المعايير التالية:

تاريخ البدء: يسمح لك بتحديد تاريخ لعرض المعاملات.

تاريخ الانتهاء: يسمح لك بتحديد موعد نهائي للبحث.

حالة: يشير إلى ما إذا كانت الصفقةمبررأوغير مبرر.

صندوق: تصفية المعاملات حسب حساب نقدي محدد.

عميل: يسمح لك بعرض المعاملات المرتبطة بعميل معين فقط.

مستخدم: تصفية المعاملات بناءً على المستخدم الذي أدخل المعاملة.

متعاون: يعرض العمليات المرتبطة بمتعاون معين.

نوع العملية: خياران ممكنان:

• مجموعة(إضافة المال إلى السجل النقدي)

• الصرف(النقدية من السجل النقدي)

بعنوان: البحث حسب وصف المعاملة (مثال: “شراء مستلزمات”).

مرجع: يسمح لك بالعثور على معاملة بناءً على رقمها المرجعي.

مزود: عرض المعاملات حسب المورد المعني.

رقم العملية: البحث على أساس الرقم الفريد للعملية.

سبب الجمع: يتيح لك تحسين البحث حسب سبب التجميع.

سبب الصرف: يتيح لك البحث عن معاملة بناءً على سبب تدفق الأموال.

كيفية استخدام الفلتر؟

مرشح الوصولمن خلال النقر على الزر"تمت التصفية"في الجزء العلوي من الواجهة.
أدخل المعايير المطلوبةعن طريق ملء الحقول المتاحة.
التحقق من صحة البحثلعرض المعاملات المطابقة للمعايير المحددة فقط.
تحديث الفلترإذا لزم الأمر، للعودة إلى العرض العالمي للمعاملات.