إدارة مدفوعات الموردين

ل'واجهة إدارة دفع الموردينهي أداة مركزية لوحدة التمويل، مصممة للسماح للمستخدمين بإضافة وتعديل المعلومات المتعلقة بالمدفوعات المقدمة للموردين. توفر هذه الواجهة عرضًا تفصيليًا للمعاملات، بما في ذلك طرق الدفع (شيك، تحويل)، وتواريخ الدفع، والمبالغ المدفوعة، مما يسهل إدارة الديون ومراقبة التدفقات المالية الصادرة.

إضافة دفعة للمورد

الخطوة 1: الوصول إلى نموذج الإضافة

انتقل إلى واجهة مدفوعات الموردين:انتقل إلى الواجهة الرئيسية بعنوان"مدفوعات الموردين"، حيث يعرض الجدول الدفعات الحالية.

انقر على الزر "+":

• فعل :في الجزء العلوي الأيمن من الواجهة، حدد موقع الزر الأخضر الذي يحتوي على أيقونة "+" في شريط الأدوات.

• نتيجة :يؤدي هذا إلى فتح نموذج بعنوان"الدفع للمورد"، جاهزة للتعبئة لإضافة دفعة جديدة.

الخطوة 2: أدخل المعلومات في النموذج

تم تصميم النموذج لالتقاط التفاصيل الأساسية لدفعة المورد. فيما يلي الحقول التي يجب ملؤها:

تاريخ :

• دور :يشير إلى تاريخ إجراء الدفع أو تسجيله.
• فعل :تحقق من التاريخ الذي تمت تعبئته مسبقًا (على سبيل المثال، "18/03/2025") أو قم بتغييره بالنقر فوق أيقونة التقويم لتحديد تاريخ آخر.
• لاحظت :يعكس هذا التاريخ وقت إجراء الدفع أو تسجيله.

المورد :

• دور :يختار المورد الذي يتلقى الدفع.
• فعل :انقر على القائمة المنسدلة التي تظهر "اختيار" وحدد المورد ذي الصلة (على سبيل المثال، "المورد 1"). إذا لم يكن الموفر مدرجًا، فاستخدم خيارًا لإضافة موفر جديد (غالبًا ما يكون "+" بجوار القائمة). تم تمييز هذا الحقل بنجمة حمراء (*)، لذا فهو إلزامي.
• لاحظت :هذا الحقل ضروري لربط الدفع بالمورد الصحيح.

تعيين :

• دور :يقدم وصفًا أو سببًا للدفع.
• فعل :أدخل وصفًا واضحًا في الحقل النصي (على سبيل المثال، "فاتورة الدفع رقم XYZ" أو "الدفع مقابل شراء المواد").
• لاحظت :هذا الحقل اختياري ولكنه مفيد للملاحظات أو المراجع الداخلية.

طريقة الدفع :

• دور :يحدد الطريقة المستخدمة للدفع (على سبيل المثال، شيك، تحويل إلكتروني).
• فعل :انقر على القائمة المنسدلة التي تعرض "اختيار" وحدد طريقة الدفع المناسبة (على سبيل المثال، "تحويل"). تم تمييز هذا الحقل بنجمة حمراء (*)، لذا فهو إلزامي.
• لاحظت :اختر الوضع الدقيق للتتبع الدقيق.

كمية :

• دور :يشير إلى إجمالي مبلغ الدفع.
• فعل :أدخل المبلغ في حقل الرقم (على سبيل المثال، "5000.00"). وتظهر بجانبها الوحدة "DH" (الدرهم) كمرجع.
• لاحظت :تأكد من أن المبلغ يطابق المعاملة الفعلية.

مرفق:

• دور :يسمح لك بإرفاق ملف كدليل على الدفع (على سبيل المثال، نسخة من شيك أو إيصال).
• فعل :انقر فوق "اختيار ملف" لتحديد ملف من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو اتركه فارغًا إذا لم تكن هناك حاجة لمرفقات.
• لاحظت :هذا الحقل اختياري ولكن يوصى به لزيادة إمكانية التتبع.

الخطوة 3: الانتهاء من الإضافة

بعد ملء الحقول اللازمة، تتوفر ثلاثة خيارات في أسفل النموذج:

يلغي :

• فعل :انقر فوق الزر"يلغي"(رمادي).

• نتيجة :يتم إغلاق النموذج دون حفظ البيانات، وتعود إلى الواجهة الرئيسية.

يحفظ :

• فعل :انقر فوق الزر"يحفظ"(أزرق).

• نتيجة :يتم التحقق من صحة المعلومات المدخلة وحفظها في النظام. تظهر الدفعة الجديدة في جدول "مدفوعات المورد" (على سبيل المثال، برقم مثل "PF1963").

حفظ وإضافة:

• فعل :انقر فوق الزر"حفظ وإضافة"(أزرق).

• نتيجة :يتم حفظ الدفعة، ويتم فتح نموذج فارغ جديد على الفور لإضافة دفعة أخرى، وهو أمر مفيد للإضافة التسلسلية.