إدارة المعاملات

تعد وظيفة إدارة المعاملات النقدية وحدة أساسية في نظام الإدارة المالية، وهي مصممة لتمكين الإدارة الشاملة للمعاملات النقدية، بما في ذلك إضافة السجلات المالية وتعديلها وحذفها. تعتبر هذه الوظيفة ضرورية للشركات التي ترغب في تتبع التدفق النقدي وإدارة التحصيلات (الإيصالات) والمدفوعات (النفقات)، وضمان إمكانية تتبع العمليات. بناءً على تحليل الواجهة المقدمة ومعلومات المستخدم، إليك وصفًا شاملاً لعملها ومكوناتها وفائدتها.

 

زر "إيصال الإدخال".

تتيح لك واجهة إدارة السجل النقدي الإضافةمجموعات(مدخل المال) والمدفوعات(تدفق الأموال). فيما يلي كيفية المتابعة لكل نوع من العمليات.

إضافة إيصال (إدخال أموال)

يتوافق الإيصال مع مبلغ من المال تم استلامه وتسجيله في السجل النقدي.

خطوات إضافة رصيد:

انقر على الزر الأخضر "+".الموجود في أعلى يمين الواجهة.

أكمل استمارة التجميع:

• مرجع: أدخل رقمًا فريدًا للتعرف على العملية.

• صندوق: قم باختيار السجل النقدي المعني بالتحصيل.

• تاريخ: الإشارة إلى تاريخ الجمع.

• طرف ثالث: اختر العميل أو الجهة التي قامت بالدفع.

• المستفيد: الشخص أو الخدمة التي تتلقى التحصيل.

• نمط: حدد سبب التحصيل (على سبيل المثال: دفع فاتورة، السداد، وما إلى ذلك).

• كمية: أدخل المبلغ المستلم.

• الوثيقة الداعمة (اختياري): أضف مرفقًا كدليل (فاتورة، إيصال، إلخ.).

التحقق من صحة التسجيلمن خلال النقر على"يحفظ".

يظهر الإيصال فورًا في قائمة المعاملات بالمبلغ الموجود في العمود"سرعة".

زر "إدخال الصرف".

الصرف هو مبلغ من المال تم إنفاقه وتسجيله في الصندوق.

خطوات إضافة صرف:

انقر على الزر الأحمر "-".الموجود في أعلى يمين الواجهة.

أكمل استمارة الصرف:

• مرجع: أدخل رقمًا فريدًا للتعرف على العملية.

• صندوق: حدد السجل النقدي المعني بتدفق الأموال.

• تاريخ: تحديد تاريخ الصرف.

• طرف ثالث: قم باختيار المورد أو الجهة المتلقية للدفع.

• المستفيد: اسم الشخص أو الإدارة التي قامت بالنفقة.

• نمط: حدد سبب الصرف (مثال: شراء مستلزمات، إصلاح، تسديد، إلخ).

• كمية: أدخل المبلغ الذي أنفقته.

• الوثيقة الداعمة (اختياري): إرفاق مستند داعم (فاتورة، إيصال، إلخ).

1. التحقق من صحة التسجيلمن خلال النقر على"يحفظ".

2. ويظهر الصرف فورًا في قائمة المعاملات بالمبلغ الموجود في العمود"ائتمان"(باللون الأحمر).

خطوات تعديل المعاملة:

ابحث عن المعاملة المراد تعديلهافي قائمة التسجيلات.

انقر على النقاط الثلاث “⋮”تقع على يسار خط المعاملة.

حدد خيار "تعديل".في القائمة المنسدلة.

تحديث المعلومات الضروريةعلى الشكل مثل:

• مرجع

• تاريخ

• كمية

• طرف ثالث

• نمط

• تفاصيل أخرى

1. حفظ التغييراتللتحقق من صحة تحديث المعاملة.