Lieferantenrechnungsmanagement

Die SchnittstelleLieferantenrechnungIst für die Verwaltung von Rechnungen konzipiert, die mit Lieferanten im Rahmen der für das Unternehmen getätigten Einkäufe verknüpft sind. Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun sollen, müssen Sie abwarten und sehen, Sie wissen, Sie wissen, Sie wissen, und Sie wissen, was Sie sagen und welche Wirkung es hat. Wenn es sich um eine kleine Veranstaltung handelt und Sie mehr Informationen haben, haben Sie gleichzeitig mehr Informationen, mehr Informationen, mehr Informationen und noch mehr Informationen.

Bevor Sie an den Strand gehen, können Sie die neuen Kontodaten aktualisieren, die Angaben werden aktualisiert (z. B. den Betrag ohne Steuern und einschließlich aller Steuern) und Dateien anhängen, um eine digitale Kopie der Rechnungen aufzubewahren. Diese Schnittstelle zentralisiert wesentliche Informationen zu Lieferantentransaktionen und trägt so zu einer vereinfachten und organisierten Verwaltung der Unternehmensausgaben bei.

Suchfilter:

• Startdatum / Enddatum: Ermöglicht Ihnen, Rechnungen nach dem Abrechnungszeitraum zu filtern.
• Nummer: Geben Sie die Rechnungsnummer ein, um eine bestimmte Rechnung zu finden.
• System-Nr.: Filtern Sie basierend auf der internen Systemnummer, die jeder Rechnung zugewiesen ist.
• Anbieter: Wählen Sie einen Lieferanten aus, um nur dessen Rechnungen anzuzeigen.
• Geschäftlicher Charakter: Wählen Sie die Art des Unternehmens aus, um die entsprechenden Rechnungen zu filtern.
• Flotte: Filtert Rechnungen nach der betreffenden Flotte.
• Fahrzeug: Wählen Sie ein bestimmtes Fahrzeug aus, um die entsprechenden Rechnungen anzuzeigen.
• Status: Nach Rechnungsstatus filtern (z. B.: bezahlt, ausstehend).
• Benutzer: Filtern Sie nach dem Benutzer, der die Rechnung eingegeben hat.

Liste der Rechnungen:

Zeigt Rechnungen an, die den angewendeten Filtern entsprechen, mit wichtigen Informationen wie:

Zeigt Rechnungen an, die den angewendeten Filtern entsprechen, mit wichtigen Informationen wie:

• System-Nr.: Die interne Nummer des Systems.
• Nummer: Die vom Lieferanten vergebene Rechnungsnummer.
• Daten: Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.
• Anbieter: Name des Lieferanten, der mit der Rechnung verknüpft ist.
• Flotte und Fahrzeuge: Wenn der Fuhrpark und das Fahrzeug unterwegs sind, stehen sie in der Rechnung geht.
• Stückzahl: Anzahl der in Rechnung gestellten Artikel oder Dienstleistungen.
• Betrag ohne SteuernundBetrag inklusive Steuern: Betrag ohne Steuern und aller in der Rechnung enthaltenen Steuern.
• Status: Zeigt den Status der Rechnung an (z. B. validiert, wartet auf Zahlung).
• Benutzer: Der Benutzer, der die Rechnung erstellt oder verwaltet hat.
• Anhang: Ermöglicht das Anzeigen oder Hinzufügen angehängter Dateien, z. B. eine PDF-Datei der Rechnung.

Optionale Aktionen:

• Fügen Sie eine Rechnung hinzu: Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche+um eine neue Rechnung zu erstellen.
• Export: Exportoptionen stehen zum Herunterladen von Rechnungen im Excel-Format zur Verfügung.
• Exportieren Sie Lieferantenrechnungen mit Teiledetails: Mit dieser Option können Sie Lieferantenrechnungen exportieren, einschließlich aller Details zu den in Rechnung gestellten Teilen.
• Überprüfung: Ermöglicht Ihnen, die Liste der Rechnungen zu aktualisieren.
• Import: Import aus der Rechnungsliste.
• Schaltfläche „Berichte“.:Der KnopfBerichteBietet schnellen Zugriff auf detaillierte Berichte zu Lieferantenrechnungen.

 

Fügen Sie eine neue Rechnung hinzu:

Die SchnittstelleFügen Sie eine neue Rechnung hinzuermöglicht Benutzern das Erstellen einer Lieferantenrechnung und das Hinzufügen von Details zu zugehörigen Teilen. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Hinzufügen einer neuen Rechnung mit Dokumenten:

Greifen Sie auf die Option „Neue Rechnung hinzufügen“ zu:

• Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ oder auf die SchaltflächeHinzufügenum das Formular zum Erstellen einer neuen Lieferantenrechnung zu öffnen.

Geben Sie die grundlegenden Rechnungsinformationen ein:

• Rechnungsnummer: Geben Sie die vom Lieferanten bereitgestellte Rechnungsnummer ein.
• Anbieter: Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste aus.
• Rechnungsdatum: Geben Sie das Datum der Rechnung an.
• Zahlungsart: Wählen Sie die Zahlungsmethode (z. B. Banküberweisung, Scheck).
• Betrag ohne SteuernundMwSt: Geben Sie den Betrag ohne Steuern und den geltenden Mehrwertsteuersatz ein. Der Betrag inklusive Steuern wird automatisch berechnet.
• FlotteundFahrzeug: Wenn die Rechnung mit einer bestimmten Flotte oder einem bestimmten Fahrzeug verknüpft ist, wählen Sie diese aus dem Dropdown-Listenfeld aus.
• Speichern: Wählen Sie gegebenenfalls das Lager oder den Lagerort für Teile aus.
• Anhang: Hängen Sie eine Datei (z. B. eine digitale Kopie der Rechnung) zur späteren Bezugnahme an.

Fügen Sie der Rechnung Dokumente hinzu:

• Unter dem AbschnittStückeKlicken Sie auf die Schaltfläche „+“, um Details zu den in der Rechnung gestellten Artikeln oder Dienstleistungen hinzuzufügen.
• Management: Wählen Sie das Teil oder die Dienstleistung aus der Liste der fügbaren Elemente aus.
• Einheit: Geben Sie die Maßeinheit an (z. B.: Einheit, kg, Liter).
• Menge: Geben Sie die Menge des Teils an.
• Stückpreis: Geben Sie den Stückpreis des Artikels ein.
• Klappe: Wenn ein Rabatt gewährt wird, geben Sie den Betrag oder Prozentsatz des Rabatts ein.
• Betrag ohne Steuern, MwSt, undBetrag inklusive Steuern: Diese Felder werden automatisch basierend auf den eingegebenen Informationen berechnet.
• Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Teil, das Sie der Rechnung hinzufügen möchten.

Kommentar(Optional):

• Fügen Sie einen Kommentar hinzu, wenn Sie zusätzliche Notizen zur Rechnung hinzufügen möchten.

Speichern Sie die Rechnung:

• Wenn alle Angaben vollständig sind, klicken Sie auf die SchaltflächeSpeichernum die Rechnung zu validieren.
• La nouvelle facture sera alors ajoutée à la liste des factures fournisseurs, avec tous les détails des pièces.

Zahlung einer Lieferantenrechnung

Nach der Registrierung einer Rechnung im System erfolgt die Zahlung nicht automatisch. Um die Zahlung durchzuführen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Zu befolgende Schritte:

1. Accéder au module "Finance"
   Rendez-vous dans le module Finance, puis cliquez sur l’interface « Paiements fournisseurs ».

2. Ajouter un nouveau paiement
   Cliquez sur le bouton « Ajouter »pour créer un nouveau paiement fournisseur.

3. Sélectionner le fournisseur
   Choisissez le fournisseur concernépar le paiement.

4. Visualiser les factures impayées
   Le système affiche automatiquement toutes les factures non payéesde ce fournisseur.

5. Sélectionner les factures à payer
   Cochezles factures que vous souhaitez régler.

6. Enregistrer le paiement
   Cliquez sur « Enregistrer »pour valider le paiement.

Ergebnis :

• Une fois enregistré, le statut des facturespasse de « Non payé »à « Payé ».

• Vous pouvez vérifierce changement dans le module « Factures fournisseurs ».