إدارة فواتير الموردين

الواجهةفاتورة الموردتم تصميمه لإدارة الفواتير المرتبطة بالموردين كجزء من المشتريات التي تتم للشركة. فهو يسمح للمستخدمين بتتبع وعرض وإدارة الفواتير المرتبطة بالموردين المختلفين وضمان التتبع الفعال للمدفوعات والمبالغ المستحقة. باستخدام هذه الواجهة، من الممكن تصفية الفواتير حسب معايير مختلفة، مثل التاريخ والمورد والمركبة والأسطول المعني.

يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة فواتير جديدة، وعرض تفاصيل كل فاتورة (مثل المبلغ باستثناء الضرائب بما في ذلك جميع الضرائب)، وإرفاق الملفات للاحتفاظ بنسخة رقمية من الفواتير. تقوم هذه الواجهة بتجميع المعلومات الأساسية حول معاملات الموردين، مما يساهم في إدارة مبسطة ومنظمة لنفقات الشركة.

مرشحات البحث:

• تاريخ البدء / تاريخ الانتهاء: يسمح لك بتصفية الفواتير بناءً على فترة الفاتورة.
• رقم: أدخل رقم الفاتورة للعثور على فاتورة محددة.
• رقم النظام: التصفية بناءً على رقم النظام الداخلي المخصص لكل فاتورة.
• مزود: حدد المورد لرؤية فواتيره فقط.
• طبيعة العمل: اختيار طبيعة الشركة لتصفية الفواتير المقابلة لها.
• أسطول: تصفية الفواتير حسب الأسطول المعني.
• عربة: حدد مركبة معينة لعرض الفواتير المرتبطة بها.
• حالة: التصفية حسب حالة الفاتورة (على سبيل المثال: مدفوعة، معلقة).
• مستخدم: تصفية حسب المستخدم الذي أدخل الفاتورة.

قائمة الفواتير:

يعرض الفواتير المطابقة للمرشحات المطبقة مع المعلومات الأساسية مثل:

يعرض الفواتير المطابقة للمرشحات المطبقة مع المعلومات الأساسية مثل:

• رقم النظام:الرقم الداخلي للنظام.
• رقم: رقم الفاتورة المخصصة من قبل المورد.
• تاريخ: تاريخ إنشاء الفاتورة.
• مزود: اسم المورد المرتبط بالفاتورة.
• الأسطول والمركبة: قم بالإشارة إلى الأسطول والمركبة المعنية بالفاتورة.
• عدد القطع: عدد العناصر أو الخدمات التي تم إصدار فاتورة بها.
• المبلغ باستثناء الضريبةوالمبلغ شامل الضريبة: المبلغ باستثناء الضرائب وجميع الضرائب المدرجة في الفاتورة.
• حالة: يشير إلى حالة الفاتورة (على سبيل المثال: تم التحقق من صحتها، في انتظار الدفع).
• مستخدم: المستخدم الذي قام بإنشاء الفاتورة أو إدارتها.
• مرفق: يسمح لك بعرض أو إضافة الملفات المرفقة، مثل ملف PDF الخاص بالفاتورة.

خيارات العمل:

• أضف فاتورة: اضغط على الزر الأخضر+لإنشاء فاتورة جديدة.
• يصدّر: تتوفر خيارات التصدير لتنزيل الفواتير بتنسيق Exce.
• تصدير فواتير الموردين مع تفاصيل الأجزاء: يتيح لك هذا الخيار تصدير فواتير الموردين، بما في ذلك كافة التفاصيل المرتبطة بالأجزاء المفوترة.
• ينعش: يسمح لك بتحديث قائمة الفواتير.
• يستورد: الاستيراد من قائمة الفواتير.
• زر التقارير: الزرالتقاريريوفر الوصول السريع إلى تقارير مفصلة عن فواتير الموردين.

 

إضافة فاتورة جديدة:

الواجهةإضافة فاتورة جديدةيسمح للمستخدمين بإنشاء فاتورة المورد وإضافة تفاصيل الأجزاء المرتبطة بها. فيما يلي دليل خطوة بخطوة لإضافة فاتورة جديدة مع المستندات:

الوصول إلى خيار "إضافة فاتورة جديدة".:

• انقر فوق الزر "+" أو الزريضيفلفتح نموذج إنشاء فاتورة مورد جديدة.

املأ معلومات الفاتورة الأساسية:

• رقم الفاتورة: أدخل رقم الفاتورة المقدمة من المورد.
• مزود: اختر المورد من القائمة.
• تاريخ الفاتورة: الإشارة إلى تاريخ الفاتورة.
• طريقة الدفع: اختر طريقة الدفع (مثال: تحويل بنكي، شيك).
• المبلغ باستثناء الضريبةوضريبة القيمة المضافة: أدخل المبلغ باستثناء الضرائب ومعدل ضريبة القيمة المضافة المطبق. يتم احتساب المبلغ بما في ذلك الضريبة تلقائيا.
• أسطولوعربة: إذا كانت الفاتورة مرتبطة بأسطول أو مركبة معينة، قم باختيارها من القوائم المنسدلة.
• محل: اختر المتجر أو موقع تخزين الأجزاء إن أمكن.
• مرفق: قم بإرفاق ملف (مثل نسخة رقمية من الفاتورة) للرجوع إليه مستقبلاً.

إضافة المستندات إلى الفاتورة:

• تحت القسمقِطَع، انقر فوق الزر "+" لإضافة تفاصيل حول العناصر أو الخدمات التي تمت فوترتها.
• قطعة: اختر الجزء أو الخدمة من قائمة العناصر المتوفرة.
• وحدة: تحديد وحدة القياس (مثال: وحدة، كجم، لتر).
• كمية: الإشارة إلى كمية الجزء.
• سعر الوحدة: أدخل سعر الوحدة للعنصر.
• تخفيض: إذا تم تطبيق خصم، أدخل المبلغ أو النسبة المئوية للخصم.
• المبلغ باستثناء الضريبة, ضريبة القيمة المضافة، والمبلغ شامل الضريبة: يتم حساب هذه الحقول تلقائيًا بناءً على المعلومات المدخلة.
• كرر هذه الخطوات لكل جزء تريد إضافته إلى الفاتورة.

تعليق(خياري):

• أضف تعليقًا إذا كنت ترغب في تضمين ملاحظات إضافية بخصوص الفاتورة.

احفظ الفاتورة:

• بعد الانتهاء من كافة المعلومات، انقر على الزريحفظللتحقق من صحة الفاتورة.
• سيتم بعد ذلك إضافة الفاتورة الجديدة إلى قائمة فواتير الموردين، مع كافة تفاصيل القطع.

دفع فاتورة المورد

بعد تسجيل الفاتورة في النظام، لا يتم الدفع تلقائيًا. يجب عليك اتباع الخطوات التالية لإجراء الدفع:

الخطوات الواجب اتباعها:

1. الوصول إلى وحدة "التمويل".
   انتقل إلى الوحدةتمويل، ثم انقر على الواجهة"مدفوعات الموردين".

2. إضافة دفعة جديدة
   انقر فوق الزر" يضيف "لإنشاء دفعة جديدة للمورد.

3. حدد المورد
   اخترهالمورد المعنيعن طريق الدفع.

4. عرض الفواتير غير المدفوعة
   يعرض النظام تلقائياجميع الفواتير غير المدفوعةمن هذا المورد.

5. حدد الفواتير للدفع
   يفحصالفواتير التي تريد دفعها.

6. حفظ الدفع
   انقر فوق" يحفظ "للتحقق من صحة الدفع.

نتيجة :

• بمجرد التسجيل،حالة الفاتورةتمر من"غير مدفوعة الأجر"à " مدفوع ".

• أنت تستطيعيفحصهذا التغيير في الوحدة"فواتير الموردين".