إدارة فواتير الموردين

الواجهةفاتورة الموردتم تصميمه لإدارة الفواتير المرتبطة بالموردين كجزء من المشتريات التي تتم للشركة. فهو يسمح للمستخدمين بتتبع وعرض وإدارة الفواتير المرتبطة بالموردين المختلفين وضمان التتبع الفعال للمدفوعات والمبالغ المستحقة. باستخدام هذه الواجهة، من الممكن تصفية الفواتير حسب معايير مختلفة، مثل التاريخ والمورد والمركبة والأسطول المعني.

يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة فواتير جديدة وعرض تفاصيل كل فاتورة (مثل المبلغ باستثناء الضرائب بما في ذلك الضرائب)، وإرفاق الملفات للاحتفاظ بنسخة رقمية من الفواتير. تقوم هذه الواجهة بتجميع المعلومات الأساسية حول معاملات الموردين، مما يساهم في إدارة مبسطة ومنظمة لنفقات الشركة.

مرشحات البحث:

• تاريخ البدء / تاريخ الانتهاء: يسمح لك بتصفية الفواتير بناءً على فترة الفاتورة.
• رقم: أدخل رقم الفاتورة للعثور على فاتورة محددة.
• رقم النظام: التصفية بناءً على رقم النظام الداخلي المخصص لكل فاتورة.
• مزود: حدد المورد لرؤية فواتيره فقط.
• طبيعة العمل: اختيار طبيعة الشركة لتصفية الفواتير المقابلة لها.
• أسطول: تصفية الفواتير حسب الأسطول المعني.
• عربة: حدد مركبة معينة لعرض الفواتير المرتبطة بها.
• Statut: Filtre par statut de la facture (ex. : payée, en attente).
• Utilisateur: تصفية حسب المستخدم الذي أدخل الفاتورة.

قائمة الفواتير:

Affiche les factures correspondant aux filtres appliqués avec des informations clés telles que :

يعرض الفواتير المطابقة للمرشحات المطبقة مع المعلومات الأساسية مثل:

• N° système:الرقم الداخلي للنظام.
• Numéro: Le numéro de la facture attribué par le fournisseur.
• تاريخ: La date de création de la facture.
• مزود: اسم المورد المرتبط بالفاتورة.
• Flotte et Véhicule: قم بالإشارة إلى الأسطول والمركبة المعنية بالفاتورة.
• عدد القطع: عدد العناصر أو الخدمات التي تم إصدار فاتورة بها.
• المبلغ باستثناء الضريبةوالمبلغ شامل الضريبة: المبلغ باستثناء الضرائب وجميع الضرائب المدرجة في الفاتورة.
• حالة: يشير إلى حالة الفاتورة (على سبيل المثال: تم التحقق من صحتها، في انتظار الدفع).
• مستخدم: المستخدم الذي قام بإنشاء الفاتورة أو إدارتها.
• مرفق: يسمح لك بعرض أو إضافة الملفات المرفقة، مثل ملف PDF الخاص بالفاتورة.

خيارات العمل:

• أضف فاتورة: اضغط على الزر الأخضر+pour créer une nouvelle facture.
• Exporter: تتوفر خيارات التصدير لتنزيل الفواتير بتنسيق Exce.
• تصدير فواتير الموردين مع تفاصيل الأجزاء: يتيح لك هذا الخيار تصدير فواتير الموردين، بما في ذلك كافة التفاصيل المرتبطة بالأجزاء المفوترة.
• ينعش: يسمح لك بتحديث قائمة الفواتير.
• يستورد: الاستيراد من قائمة الفواتير.
• Bouton de Rapports: الزرالتقاريريوفر الوصول السريع إلى تقارير مفصلة عن فواتير الموردين.

 

إضافة فاتورة جديدة:

الواجهةAjouter une Nouvelle Factureيسمح للمستخدمين بإنشاء فاتورة المورد وإضافة تفاصيل الأجزاء المرتبطة بها. فيما يلي دليل خطوة بخطوة لإضافة فاتورة جديدة مع المستندات:

الوصول إلى خيار "إضافة فاتورة جديدة".:

• انقر فوق الزر "+" أو الزرAjouterلفتح نموذج إنشاء فاتورة مورد جديدة.

املأ معلومات الفاتورة الأساسية:

• رقم الفاتورة: أدخل رقم الفاتورة المقدمة من المورد.
• مزود: اختر المورد من القائمة.
• تاريخ الفاتورة: الإشارة إلى تاريخ الفاتورة.
• طريقة الدفع: Choisissez le mode de paiement (ex. : virement bancaire, chèque).
• المبلغ باستثناء الضريبةوضريبة القيمة المضافة: أدخل المبلغ باستثناء الضرائب ومعدل ضريبة القيمة المضافة المطبق. يتم احتساب المبلغ بما في ذلك الضريبة تلقائيا.
• أسطولوعربة: إذا كانت الفاتورة مرتبطة بأسطول أو مركبة معينة، قم باختيارها من القوائم المنسدلة.
• محل: اختر المتجر أو موقع تخزين الأجزاء إن أمكن.
• مرفق: قم بإرفاق ملف (مثل نسخة رقمية من الفاتورة) للرجوع إليه مستقبلاً.

إضافة المستندات إلى الفاتورة:

• تحت القسمقِطَع، انقر فوق الزر "+" لإضافة تفاصيل حول العناصر أو الخدمات التي تمت فوترتها.
• قطعة: اختر الجزء أو الخدمة من قائمة العناصر المتوفرة.
• وحدة: تحديد وحدة القياس (مثال: وحدة، كجم، لتر).
• كمية: الإشارة إلى كمية الجزء.
• سعر الوحدة: أدخل سعر الوحدة للعنصر.
• تخفيض: إذا تم تطبيق خصم، أدخل المبلغ أو النسبة المئوية للخصم.
• المبلغ باستثناء الضريبة, ضريبة القيمة المضافة، والمبلغ شامل الضريبة: يتم حساب هذه الحقول تلقائيًا بناءً على المعلومات المدخلة.
• كرر هذه الخطوات لكل جزء تريد إضافته إلى الفاتورة.

Commentaire(Optionnel) :

• Ajoutez un commentaire si vous souhaitez inclure des notes supplémentaires concernant la facture.

Enregistrer la Facture:

• بعد الانتهاء من كافة المعلومات، انقر على الزرEnregistrerللتحقق من صحة الفاتورة.
• سيتم بعد ذلك إضافة الفاتورة الجديدة إلى قائمة فواتير الموردين، مع كافة تفاصيل القطع.

Paiement d'une facture fournisseur

بعد تسجيل الفاتورة في النظام، لا يتم الدفع تلقائيًا. يجب عليك اتباع الخطوات التالية لإجراء الدفع:

Étapes à suivre :

1. الوصول إلى وحدة "التمويل".
   Rendez-vous dans le moduleتمويل، ثم انقر على الواجهة"مدفوعات الموردين".

2. إضافة دفعة جديدة
   انقر فوق الزر" يضيف "لإنشاء دفعة جديدة للمورد.

3. حدد المورد
   Choisissez leالمورد المعنيعن طريق الدفع.

4. عرض الفواتير غير المدفوعة
   يعرض النظام تلقائياجميع الفواتير غير المدفوعةمن هذا المورد.

5. حدد الفواتير للدفع
   يفحصالفواتير التي تريد دفعها.

6. حفظ الدفع
   انقر فوق" يحفظ "للتحقق من صحة الدفع.

نتيجة :

• بمجرد التسجيل،حالة الفاتورةتمر من"غير مدفوعة الأجر"à " مدفوع ".

• أنت تستطيعيفحصهذا التغيير في الوحدة"فواتير الموردين".