Gestión de transacciones

La funcionalidad Gestión de transacciones en efectivo es un módulo esencial de un sistema de gestión financiera, diseñado para permitir una gestión integral de las transacciones en efectivo, incluida la adición, modificación y eliminación de registros financieros. Esta funcionalidad es crucial para las empresas que desean realizar un seguimiento del flujo de caja, gestionar recibos (recibos) y desembolsos (gastos) y garantizar la trazabilidad de las operaciones. A partir del análisis de la interfaz proporcionada y de la información del usuario, a continuación se describe exhaustivamente su funcionamiento, sus componentes y su utilidad.

 

Botón “Ingreso de recibo”

La interfaz de gestión de caja registradora le permite agregarcolecciones(entrada de dinero) ydesembolsos(salida de dinero). A continuación se explica cómo proceder para cada tipo de operación.

Agregar un recibo (entrada de dinero)

Un recibo corresponde a una suma de dinero recibida y registrada en la caja registradora.

Pasos para agregar un retiro:

Haga clic en el botón verde “+”ubicado en la parte superior derecha de la interfaz.

Complete el formulario de recogida:

• Referencia: Introduzca un número único para identificar la operación.

• Caja: Seleccione la caja registradora afectada por el cobro.

• fecha: Indiquer la date de l’encaissement.

• Tercero: Elija el cliente o entidad que realizó el pago.

• Beneficiario: Persona o servicio que recibe la recogida.

• Jefe: Especifique el motivo del cobro (ej.: pago de una factura, reembolso, etc.).

• cantidad: Introduzca el importe recibido.

• Documento responsivo (opcional): agrega un archivo complementario como datos (hechos, recibos, etc.).

Validar la grabaciónhaciendo clic en“Ahorrar”.

El recibo aparece inmediatamente en la lista de transacciones con el monto en la columna“Velocidad”.

Botón “Ingreso de desembolso”

Un desembolso corresponde a una suma de dinero gastada y registrada en el fondo.

Pasos para agregar un desembolso:

Haga clic en el botón rojo “-”ubicado en la parte superior derecha de la interfaz.

Complete el formulario de desembolso:

• Referencia: Introduzca un número único para identificar la operación.

• Caja: Seleccione la caja registradora afectada por la salida de dinero.

• fecha: Indicar la fecha de desembolso.

• Tercero: Seleccione el proveedor o entidad que recibe el pago.

• Beneficiario: Nombre de la persona o departamento que realizó el gasto.

• Jefe: Especifique el motivo del desembolso (por ejemplo, compra de suministros, reparación, reembolso, etc.).

• cantidad: Introduzca el importe gastado.

• Documento responsivo (opcional): Adjuntar documento acreditativo (factura, recibo, etc.).

1. Validar la grabaciónhaciendo clic en“Ahorrar”.

2. El desembolso aparece inmediatamente en la lista de transacciones con el monto en la columna“Crédito”(en rojo).

Pasos para editar una transacción:

Encuentra la transacción a modificaren la lista de grabaciones.

Haga clic en los tres puntos “⋮”ubicado a la izquierda de la línea de transacción.

Selecciona la opción “Modificar”en el menú desplegable.

Actualizar la información necesariaen la forma, como por ejemplo:

• Referencia

• fecha

• cantidad

• Tercero

• Jefe

• Otros detalles

1. guardar cambiospara validar la actualización de la transacción.