La liste des effets

Accede a la lista

Para ver la lista, navegue hasta la sección "Libros de presupuestos" en su sistema de gestión financiera. Verás una tabla con los detalles de cada cuaderno.

Ver detalles

Cada línea muestra información como el número de libro (por ejemplo, EFF00001), el banco (por ejemplo, SOCIETE GENERALE) y el importe total (por ejemplo, 2.444.398,26 DH). Puede hacer clic en una opción para ver más detalles si es necesario.

Usa las herramientas

Utilice el botón "Filtro" para ordenar por fecha o banco, exportar a Excel para realizar análisis o actualizar para obtener datos actualizados.

Explicación detallada

La funcionalidad Lista de artículos es un componente clave de un sistema de gestión financiera, diseñado para mostrar en detalle todos los libros de artículos registrados en el sistema, proporcionando una descripción general de las transacciones asociadas y permitiendo una fácil consulta. Un escaneo de la interfaz proporcionada, titulado "Libros de efectos", coincide con esta descripción y muestra una lista de libros con sus detalles. A continuación te explicamos exhaustivamente cómo funciona, sus componentes y su utilidad.

Comprender la lista de efectos

La "Lista de Artículos" permite a los usuarios, como contactos o administradores financieros, tener una vista completa de los libros de artículos registrados, incluyendo su estado (usado, disponible), su valor monetario e información asociada, como banco y fuente de emisión. Un libro de facturas es un registro o colección de instrumentos financieros como cartas de cambio, cartas pagadas o cheques, y la lista proporciona una descripción general de estos libros. La interfaz incluye opciones de filtrado, exportación y actualización para un uso flexible.

Descripción de la interfaz

La interfaz “Libros de efectos” presenta una tabla detallada de libros, con opciones de administración. A continuación se detallan los principales elementos observados:

Embalaje:La página lleva la inscripción "Carnets des bills", indicando claramente su función de gestión de las facturas financieras. A la derecha, una barra de herramientas horizontal contiene tres iconos:

• Un ícono verde “+” para agregar un nuevo libro de efectos.
• Un icono de Excel (probablemente azul, con un logotipo "X" en una cuadrícula) para exportar los datos al formato Excel.
• Un icono de actualización (círculo azul con flecha circular) para actualizar la lista.

Botón de filtro:En la parte superior izquierda, un icono circular azul con un embudo ("Filtro") abre un panel para aplicar criterios de búsqueda, lo que facilita la personalización de la lista.

Estadísticas resumidas:Debajo del encabezado, se muestran cinco estadísticas en cuadros azules:

• Número de registro:1, indicando el número total de cuadernos listados.
• Número de efectos:50, que representa el total de los efectos en todos los cuadernos.
• Número de efectos utilizados:35, el más utilizado para 35 efectos.
• Número de artículos disponibles:15, lo que indica que hay 15 efectos.
• Monto total:2.444.398.258 (en rojo, probablemente en dirhams, DH), que representa la suma total de los importes asociados a los cuadernos.

Tabla de libros de efectos:El cuerpo principal es una tabla con una fila de encabezado azul oscuro y una fila de datos. Las columnas son:

• Número del libro del artículo:Identificador de cuaderno único (por ejemplo, EFF00001).
• Designación:Descripción u otro identificador, vacío en este ejemplo.
• Fesha:Fecha asociada al cuaderno (por ejemplo, 01/04/2021).
• Banco:Nombre del banco asociado (por ejemplo, SOCIETE GENERALE).
• Número de efectos:Efectos totales en el cuaderno, aquí 50.
• Número de efectos utilizados:El número de efectos utilizados es 35.
• Número de artículos disponibles:El número de efectos restantes ahora es 15.
• Monto total:Importe total asociado al cuaderno (por ejemplo, 2.444.398,26 DH, ligeramente diferente en las estadísticas).
• Usuario:Persona que grabó el cuaderno, aquí DIGISOFT.
• Paginación:En la parte inferior de la tabla, un control de paginación indica que el usuario está en la página 1 ("1" está resaltado en azul). Las flechas para navegar a las páginas anterior y siguiente anuncian que es posible que haya más registros disponibles si el total excede el límite de visualización por página.

Funciones de gestión

La lista de efectos incluye varias acciones, basadas en elementos visibles y prácticas estándar:

Ver detalles:

• Toda la información del cuaderno se muestra en la tabla, lo que permite consultar fácilmente números, fechas, bancos y montos.
• Las estadísticas resumidas proporcionan una vista rápida del estado general (por ejemplo, 15 efectos disponibles).

Filtro de datos:

• Utilice el botón “Filtro” para aplicar criterios, por ejemplo, a todos los cuadernos emitidos en 2021 por un banco específico.
• Proceso: complete los campos en el panel de filtro y luego aplique.
• Resultado: la tabla muestra solo los cuadernos que coinciden con los criterios.

Exportación de datos:

• Haga clic en el icono de Excel para generar un archivo de Excel que contenga los datos visibles.
• Resultado: Útil para informes o análisis externos, con todas las columnas de la tabla.

Actualización de datos:

• Haga clic en el icono de actualización para actualizar la lista, asegurándose de que la información mostrada sea la más reciente.

Agregados de nuevas categorías:

• Haga clic en el ícono "+" para abrir un formulario y agregar un nuevo libro, ingresando detalles como número, banco y número de artículos.

Ventilación y uso.

• Vista general:Las estadísticas resumidas (número de artículos, usos, disponibles, importe total) proporcionan una visión rápida del estado de los cuadernos, facilitando la toma de decisiones.
• Seguimiento:Detalles como el número de libro, el banco y la fecha garantizan una transparencia total, esencial para las auditorías.
• Flexibilidad:Las opciones de filtrado y exportación permiten una gestión adaptada a necesidades específicas, como aislar cuadernos de un banco o de un período.
• Gestión eficaz:Facilita el seguimiento del inventario de facturas y la preparación de informes financieros, especialmente con paginación para gestionar grandes volúmenes.
• Prevención de errores:Al mostrar claramente el estado (15 disponibles), ayuda a evitar el uso de efectos inexistentes.

Buenas practicas

• Verificación periódica:Verifique las estadísticas periódicamente para asegurarse de que los efectos se gestionen correctamente.
• Usando filtros:Aplique filtros para aislar cuadernos específicos, por ejemplo, los de un banco o período determinado.
• Exportar para informes:Exporte datos para análisis detallados o informes mensuales.
• Cautelosa dice:Asegúrese de que los artículos que reciba se almacenen correctamente con toda la información necesaria.