Gestión de diarios bancarios.

La interfaz deDiario bancarioes una herramienta intuitiva y poderosa diseñada para administrar y monitorear transacciones financieras vinculadas a una o más cuentas bancarias. Proporciona una descripción clara de las transacciones realizadas, lo que permite a los usuarios ver, registrar y analizar los movimientos financieros de forma organizada. Esta interfaz está dirigida principalmente a gestores financieros, contables o usuarios que deseen garantizar un seguimiento preciso de sus flujos bancarios.

Agregar una transacción bancaria al diario bancario

Paso 1: acceda al formulario Agregar

Abra el Diario Bancario:El usuario primero debe dirigirse a la interfaz principal del “Diario Bancario”.

Haga clic en el botón “+”:En la parte superior derecha de la interfaz, hay un botón verde con un icono "+". Este botón le permite agregar una nueva transacción bancaria.

• Acción:Haga clic en este botón “+”.

• Resultado:Esto abre el formulario titulado“Transacción bancaria”.

Paso 2: Complete el formulario de “Transacción bancaria”

Una vez abierto el formulario, el usuario deberá rellenar los campos necesarios para registrar una nueva transacción bancaria. A continuación se muestra una descripción detallada de las secciones y campos a completar:

Información general (lado izquierdo)

Banco:

• Un menú extraíble muestra "Elegir". Haga clic en el botón para seleccionar el banco asignado a la operación (por ejemplo, un banco específico como el asociado a los códigos "JB22", "JB6", etc.

Sucursal Bancaria:

• Otro menú desplegable con "Elegir". Seleccione la sucursal bancaria correspondiente al banco elegido.

Información bancaria:

• Menú desplegable con "Elegir". Seleccione la cuenta bancaria desde o hacia la que se realizará la transacción.

Fesha:

• Este campo muestra una fecha predeterminada (por ejemplo, "14/03/2025", como en la imagen). Haga clic en el icono del calendario a la derecha para elegir una fecha diferente si es necesario.

Designación:

• Un campo de texto libre para introducir una descripción de la operación. Por ejemplo, en el diario bancario anterior, todas las transacciones se designaban como "PAGO DEL PROVEEDOR". Puedes escribir una descripción similar o diferente, como "PAGO DE FACTURA" o "DEPÓSITO DEL CLIENTE".

Sección 2: Detalles (lado derecho)

Sentido:

Menú desplegable con "Elegir". Seleccione el tipo de transacción:

• Velocidad:Si se retira dinero de la cuenta (por ejemplo, un pago).
• Crédito:Si se agrega dinero a la cuenta (por ejemplo, un depósito).
• En el ejemplo de la cuenta bancaria, todas las transacciones se cargan (no se cargan). Puede seleccionar el tipo de operación.

Método de pago:

Menú desplegable con "Elegir". Seleccione el método del método, como por ejemplo:

• Control(como se ve en el registro, por ejemplo para las operaciones JB22, JB23, etc.).
• pago.
• Otras opciones disponibles (inmobiliaria, tarjeta, etc.).

Cantidad:

• Campo para introducir el importe de la operación en dirhams (DH). Por defecto, es “0,00 DH”. Introduzca el importe exacto, por ejemplo "12.000,00".

Sección 3: Adjunto (abajo)

Elija un archivo:

• Este campo le permite adjuntar un archivo (por ejemplo, un recibo, factura o comprobante). Haga clic en "Elegir archivo" para seleccionar un documento de su computadora.
• Por defecto muestra "No hay archivos elegidos". Una vez seleccionado el archivo, su nombre aparecerá aquí.

Paso 3: guarde o cancele la operación

Botón “Cancelar”:

• Ubicado en la parte inferior derecha, este botón le permite cancelar la adición de la operación y cerrar el formulario sin guardar los cambios.

Botón “Guardar”:

• Situado en la parte inferior derecha, este botón azul le permite guardar la transacción bancaria.
• Acción:Una vez veas que todos los campos están completos correctamente pulsa en "Guardar".

Resultado:

• La transacción se agrega al diario bancario.
• Aparecerá en la tabla principal con los datos introducidos (fecha, número de banco, forma de pago, importe, etc.).
• El saldo se actualizará automáticamente en la columna "Saldo" de la tabla.